Ana Sayfa***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2013 - 21:11 borsagundem.com

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit akımı
Net dönem zararı -28547687 -22805727
Net dönem zararı ile işletme faaliyetlerinden net nakit çıkışları mutabakatı için gerekli düzeltme
Amortisman ve itfa payları 10,11 48069 117594
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer (artışı) 9 -9668134 -3679260
Kıdem tazminatı karşılığı 14 80205 62795
Davalar için ayrılan karşılıklar 12 89892 288567
İzin hakları karşılığı 14 9633 26713
Faiz geliri 20 -370516 -246260
Faiz gideri 21 1590887 4440385
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri/(geliri) 20,21 579556 -167290
Şüpheli alacak karşılığı iptalleri 5 -892411 0
Konusu kalmayan karşılıklar 19 -8252 -69691
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri)/giderleri -2399872 12112052
Ertelenmiş vergi gideri 22 3285028 2655636
Maddi duran varlık satış karları 19 -7184 -2196
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira geliri 19 -88664 0
Şüpheli alacak karşılıkları 19 95275 244439
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit çıkışları -36204175 -7022243
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış -1923826 1790185
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki azalış 256082 260933
Stoklardaki azalış 24287305 4734832
Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış/(artış) 14007012 -578046
Ticari borçlardaki (azalış) -139173 -1622200
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış) -8152369 -2074360
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış/(azalış) 22914 -191212
Ödenen kıdem tazminatları 14 -27993 -83458
Ödenen dava karşılıkları 12 -181623 0
Alınan faizler 383968 233692
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) nakit -7671878 -4551877
Yatırım faaliyetleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul pay alımında kullanılan nakit 9 -19879736 0
Maddi duran varlık alımı 10 -2787 -6830
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit 57272 23266
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit -19825251 16436
Finansal faaliyetler:
Kredilerdeki değişim -23038925 -20357320
Sermaye artırımı 0 63698197
Hisse senedi ihraç primlerindeki artış 0 97990
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış/ (azalış) 20450815 -7457456
Ödenen faiz -2120583 -5262920
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit -4708693 30718491
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim -32205822 26183050
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 32879808 6696758
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 673986 32879808



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=267591


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-