Ana Sayfa***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2013 - 20:25 borsagundem.com

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri
Net dönem (zararı) /karı -2165781 1609939
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net zarar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman 9 1459315 1812370
İtfa payları 10 267120 240765
Kıdem tazminatı karşılığı 14 614386 501737
Kullanılmamış izin hakları karşılığı 13 223807 116754
Ertelenen vergi (geliri), net 23 -301889 -173628
Konusu kalmayan karşılıklar 6,8,12,13 -139992 -468929
Tahsil edilen alacak karşılıkları 6,2 -30950
Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 92763 139992
Devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılık 12 138145
Maddi duran varlık satış (karı) 20 -59901
Vadeli satışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 56230 231206
Vadeli alışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri -47342 -223865
Şüpheli alacak karşılığı gideri 922967
Faiz gideri, net 21, 22 452103 271665
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 1433687 4105300
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) 104611 -2434254
Stoklardaki azalış/(artış) 429040 -383585
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış -671325 543942
Ticari borçlardaki artış 623960 553168
İlişkili şirketlere borçlardaki artış 25 246179 25170
Diğer borçlar ve borç karşılıklarındaki artış 205162 74956
Ödenen kıdem tazminatı 14 -128830 -217912
Ödenen gelir vergisi -177816 -360938
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 2064668 1905847
Yatırım faaliyetleri:
Yatırım harcamaları 9,10, 11 -1907455 -1334116
Elde edilen faizler 65229 212715
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 121216
Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan) net nakit -1842226 -1000185
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki artış 8049071 7431285
Banka kredisi ödemesi -7469235 -10554232
Ödenen faiz -445835 -350327
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit 134001 -3473274
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) 356443 -2567613
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 577110 3144723
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 933553 577110





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=267543


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-