Ana Sayfa***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2013 - 19:14 borsagundem.com

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem net karı/(zararı) 36 -526564 -2694579
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+) 18,19 514931 424244
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+) 10 5480 9857
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) 24 190181 67978
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net 10 6135 2360
Konusu kalmayan karşılıklar (-) 31 -15042 -85512
Vergi tahakkuku 35 -277750 -72624
Değer düşüklüğü giderleri 31 464607
Diğer
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : 361978 -2348276
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net 10,11 4268943 -681698
Stoklardaki azalış (+) 13 -2165981 -5866710
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 426525 2435970
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 -355735 874308
Diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 369994 79755
Diğer duran varlıklardaki değişim 26 35021
Diğer yükümlülüklerdeki değişim 22,26 656353 -73376
Vergi ödemeleri (-) 35 -184353
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 3562077 -5729359
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (-) 17
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net 18,19 -432650 -1871978
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 18 96403 123252
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -336247 -1748726
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım
Sermaye arttırımı (+)
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 27
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler 8 -2607323 6934561
Ödenen temettüler (-)

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit -2607323 6934561
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış 618507 -543524
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 892749 1180190
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 1511256 636666



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=267489


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-