Ana Sayfa***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2013 - 17:57 borsagundem.com

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Esas Faaliyetlerden Kanaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar 464276 714788
Vergi Öncesi Kar ile Faaliyetlerden Doğan Net Nakit AkımlarınınMutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler 787101 478533
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri 18-19 726889 532691
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 55304 30047
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri 10 -33780 -49767
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 10 19041 18540
Dava Karşılık Gideri 22 -14969
Şüpheli Alacak Karşılığı / İptali, Net 31 19647 88074
Maddi Duran Varlık Satış (Karları) / Zararları, Net 31 -126083
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı 1251377 1193321
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri -463750 -2257684
Ticari Alacaklardaki Değişim -3129984 -1939235
Stoklardaki Değişim 10563 -321744
Diğer Alacaklardaki Değişim -111396 -108852
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim -476459 -198275
Ticari Borçlardaki Değişim 3363028 431520
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim 108677 19671
Ödenen Vergiler -207179 -140769
İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit 787627 -1064363

Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları -4298253 -4121663
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları -4298253 -4247746
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri 126083

Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları 2423967 10839432
Banka Kredilerindeki Değişim 2361504 -1010475
Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim 62463 -62463
Hisse Senedi İhraç Primi 3912370
Sermaye Artışı 8000000

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış -1086660 5653406
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler 5700541 47135
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler 4613881 5700541



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=267330


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-