Ana Sayfa***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2013 - 17:09 borsagundem.com

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem karı 1625352 1861262
Düzeltmeler:
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları 9,10 374834 419742
Çalışanlara sağlanan faydalar 12 207908 121685
Şüpheli alacak gideri 6 77120 70814
Kredi faiz gideri 19 2405743 1668953
Faktoring faiz gideri 19 3650410 1948488
Vadeli satışlardan alınan faiz geliri 18 -5443063 -5958914
Vadeli alımlardan alınan faiz gideri 19 3465751 2773296
Faiz gelirleri 18 -154499
Alacak reeskont geliri 6 -345728 -667946
Borç reeskont geliri 6 -100867 -486017
Vergi gideri 20 494597 837327
İşletme sermayesindeki değişiklerden önceki faaliyet karı 6257558 2588690
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) 6 441944 -464527
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 6 -12463599 -11462347
Diğer alacaklardaki artış 7 -2874131 -534503
Stoklardaki (artış) / azalış 8 -2378699 518902
Diğer dönen/duran varlıklardaki (artış)/azalış 13 -5958782 236207
Ticari borçlardaki artış 6 15171603 7074885
Diğer borçlardaki azalış 7 -765357 -115154
Diğer yükümlülüklerdeki azalış -4000 -1288958
Ödenen kıdem tazminatı 12 -69487 -14652
Ödenen gelir vergisi -265280 -899951
Alınan faizler 18 154499
Vadeli satışlardan alınan faizler 18 5443063 5958914
Vadeli alımlardan ödenen faizler 19 -3465751 -2773296
Esas faaliyetlerinde kullanılan net nakit -776419 -1175790
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları (-) 9 -310212 -530036
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -310212 -530036
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KULLANILAN NET NAKİT
Alınan krediler 61014060 34049041
Kredi geri ödemeleri -53851677 -28617734
Kredi faiz ödemeleri -2283548 -1764917
Faktoring faiz ödemeleri 19 -3650410 -1948488
Finansman faaliyetlerlerinden elde edilen net nakit 1228425 1717902
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 3 141794 12076
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 49214 37138
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 191008 49214



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=267205


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-