Ana Sayfa***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2013 - 16:15 borsagundem.com

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar/(zarar) 4525661 17417543

Düzeltmeler 6489818 3388884
Amortisman 18,19,30 1154224 1142146
Kıdem tazminatı karşılığı 24,30 499350 411285
Stok değer düşüklüğü karşılığı 13,30 10285 49774
Şüpheli alacaklar karşılığı 10,30 4132958 965173
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 10 1871542 2219995
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 10 -1178541 -1434924
Faiz tahakkukları 0 35435

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 11015479 20806427

Ticari alacaklardaki değişim 10 -27471532 -34484807
İlişkili taraflar bakiyesindeki değişim 10 7546391 -14978393
Stoklardaki değişim 13 324773 2226422
Diğer alacaklardaki değişim 11 2795965 3810
Diğer dönen varlıklıklardaki değişim 26 -117474 -130457
Ticari borçlardaki değişim 10 -115185 255060
Borç karşılıklarındaki değişim -1725245 -3994119
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 26 -246709 417052
Alınan avanslardaki değişim 11 -2106293 -2035074
Ödenen kıdem tazminatı 24 -213604 -139026

Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları -10313434 -32053105

B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEKİ NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları/satımları,net 18 84850 175017
Maddi olmayan duran varlık alımları/satımları,net 19 0 0

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri/(çıkışları) 84850 175017

C.FİNANSAL FAALİYETLERDEKİ NAKİT AKIMLARI
Alınan krediler 0 11296340
Ödenen krediler 8 -5920683 0
Kredilere ilişkin faiz ödemeleri 8 -56147 0
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim 10 -18325281 52039808

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları -24302111 63336148

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim -34530695 31458060
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 65481056 34022996
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 30950361 65481056



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=267054


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-