Ana Sayfa***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Mart 2013 - 17:17 borsagundem.com

***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.-31.12.2012 01.01-31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

Net dönem net karı/zararı 1288365 579213
Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
Amortisman ve İtfa Payları (+) 16-17 926784 698929
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (+) 10 158955 0
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) 20 98053 134833
Ödenen Kıdem Tazminatı (-) 20 -53928 -70154
Reeskont Faiz Gelir (+) / Gideri (-) 10 117350 -58776
Konusu Kalmayan Karşılıklar (-) 26 0 -847635
Vergi Tahakkuku 28 312120 206845
Duran Varlık Satış ( Kar) Zararı 26 -100173 197434
Diğer Düzeltmeler -8096 -34374
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : 2739430 806315
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) 10 -6907126 506121
Diğer Alacaklardaki (-) / Azalış (+) 11 1113 5000
Stoklardaki (-) / Azalış (+) 13 5148050 -11142388
Diğer Dönen Varlıklardaki (-) / Azalış (+) 21 2599 59206
Ticari Borçlardaki (+) / Azalış (-) 10 -1106948 5836452
Diğer Borçlardaki (+) / Azalış (-) 11 -1207360 293142
Diğer Yükümlülüklerdeki (+) / Azalış (-) 21 202643 -1293526
Vergi Ödemeleri (-) 28 -68990 -121169
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -1196589 -5050847
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net 16-17 -11225431 -4359566
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 16-17 120485 633342
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -11104946 -3726224
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
Halka Arz (+) 22 0 3600000
Hisse Senedi İhraç Primi (+) 22 0 7920000
Hisse Senedi İhraç Giderleri (-) 22 0 -513085
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) 8 7986440 2746599
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 7986440 13753514
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış -4315095 4976443
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 5202092 225649
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 886997 5202092




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=266597


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-