Ana Sayfa***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Mart 2013 - 17:12 borsagundem.com

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar -9673397 -27410390
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin vergi öncesi zararı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 30 6030115 5638135
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü 31 0 2971672
Maliyet gider karşılığı 22 2329983 1926954
Kıdem tazminatı karşılığı 24 1192265 577511
Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılığı 31 0 -155907
Şüpheli alacak karşılığı 31 98097 225000
Maddi duran varlık satış karı 31 -46206 -12006
Faiz geliri 32 -115038 -146491
Faiz gideri 33 3319877 5063588
Swap işleminden kaynaklanan faiz 33 1442014 499544
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri -2397721 10045423
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) 724590 -2820232
Stoklardaki artış 13 -1294260 -754023
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/ azalış 37 -642083 780624
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış)/ azalış 37 -77695 5571
Diğer alacaklar ve varlıklardaki (artış)/ azalış -270674 90471
Ticari borçlardaki (azalış)/ artış 10 -1290210 2014513
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış 37 5878599 6478357
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış -6400 160057
Ödenen hurda atık maliyet bedelleri 22 -2240821 -9404
Ödenen kıdem tazminatı 24 -654793 -699545
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 2306242 4469422

Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18-19 -2349847 -1315698
Tahsil edilen faiz 115038 146491
Maddi duran varlık satış hasılatı 67018 334519
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2617791 -834688

Finansman faaliyetleri:
Sermaye artışı 27 0 15024784
Finansal borçlardaki artış 0 45164909
Finansal borçlardaki geri ödeme -1185944 -5359958
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış/ (azalış) 37 2597516 -51599955
Ödenen faiz -3726413 -3396095
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2314841 -166315

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış -2176390 3468419
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi -218402 97337
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 4512716 946960
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 2117924 4512716



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=266586


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-