Ana Sayfa***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Mart 2013 - 11:46 borsagundem.com

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31122012 31122011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Dönem karı 12879865 11530615
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar) 21 -75579 -63894
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zarar / (karından) alınan pay 9 2514082 802426
Alacak reeskont gideri / (geliri) 23 -521523 0
Borç reeskont gideri / (geliri) 22 170701 441388
Şüpheli alacak gideri / (geliri) 6 708401 85893
Maddi duran varlıkların amortisman payları 10, 20 3608112 2996350
Maddi olmayan varlıkların itfa payları 11, 20 6842939 6138910
Net faiz giderleri 23 2038762 1729990
Net faiz gelirleri 22 -5557731 -3881378
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları 13, 15, 19 2739098 1401816
Vergi gideri / (geliri) 24 26467 -2106011
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 25373594 19076105

Ticari alacaklardaki azalış / (artış) 6 -2655701 -204862
Stoklardaki azalış / (artış) 8 -4397544 -14080702
Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklardaki azalış / (artış) 7, 16 2239665 -3963274
Ticari borçlardaki (azalış) / artış 6 -2836780 -313686
Karşılıklardaki artış / (azalış) 13 161317 21000
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 7, 15, 16 2754796 -3598741
Ödenen vergil469985 4187836
Ödenen faizler 23, 5 -1765753 -1781788
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit 23151591 -3181645

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 9 0 186626
İlişkili taraflara sağlanan krediler 7 -263160 -1739005
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 10 -3345022 -6829798
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit 10 243512 420229
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 -493870 -229014
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış / (artış) 0 2319000
Aktifleştirilen arge harcaması 11, 19 -16521686 -14157938
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) net nakit -20380226 -20029900

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

Alınan krediler 5 105559262 56039251
Ödenen krediler 5 -82535262 -113401387
Finansman faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) net nakit 23024000 -57362136

Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış) 25795365 -80573681
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 30844143 111288199
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi 37826 129625
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 56677334 30844143




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=266447


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-