Ana Sayfa***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Mart 2013 - 14:04 borsagundem.com

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Dönem Karı 105545 -454496
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri 18-19 3333 4264
Kıdem tazminatı karşılığı iptali 24 3467
Finansal varlık değer artışı/(azalışı) 28 -78100 -189343
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı 30778 -636108
İşletme sermayesindeki değişimler:
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış (-) / azalış (+) 7 654939 642017
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) 10 428674 -2256722
Diğer dönen varlıklar 26 -1005 65580
Ticari borçlar ve diğer borçlar 1 8097 -69743
Borç karşılıklarındaki artış (-) / azalış (+) 26 -879496
Ödenen kıdem tazminatları 22 -6432
Toplam 1090705 -2504796
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit 1121483 -3140904
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi duran varlık alımı, net 18 -2740
Maddi olmayan duran varlık alımı, net 19 -10000
Yatırım faaliyetinden kaynaklanan nakit -10000 -2740
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim 11,37 -1107660
Sermaye artırımı/azaltımı (Geçmiş yıl mahsubu) 1700000
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit -1107660 1700000
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 3823 -1634481
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 1414 1636048
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 5237 1567



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=265859


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-