Ana Sayfa***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

06 Mart 2013 - 21:18 borsagundem.com

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri
Sürdürülen Faaliyetlerden Elde Edilen Net (Zarar)/Kar 21 28088638 -3255566
Durdurulan Faaliyetlerden Elde Edilen Net (Zarar)/Kar 21 1211970
Esas Faaliyetlerden Sağlanan veya Faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 8-9 3444962 6506461
Kıdem tazminatı karşılığı 11 1071549 1277156
Vergi 20-23 1994642 -180793
Faiz (geliri)/gideri - net 18-19 -1059872 1429689
Borç karşılıklarındaki artış/(azalış) - net 10 -4512219 392064
Duran varlık satış (karı)/zararı - net 17 -129089 207542
Satışa konu varlık satış karı - net 17 -25287620
Stok değer düşüklüğü 7 -85768 54948
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı 3525223 7643471
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 22 1390862 -200677
Ticari alacaklardaki değişim 5 9378230 -6610047
Stoklardaki değişim 7-23 2247139 -965017
Diğer alacaklardaki değişim 6 9350 3635
Diğer dönen varlıklardaki değişim 12 808238 -935906
Diğer duran varlıklardaki değişim 12 -200311 87566
Ticari borçlardaki değişim 5 4487955 5360844
İlişkili taraflara yükümlülüklerdeki değişim 6-22 -8032273 3030548
Diğer borçlardaki değişim 6 -207653
Ödenen kıdem tazminatları 11 -591876 -471414
Ödenen vergi 12-20 -2127087 -20403
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 12 -1774298 1825642
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 8913499 8748242
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları 8 -3149760 -11803049
Maddi olmayan varlık alımları 9 -23318 -80825
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 8-9-17 546441 80340
Satışa konu varlık satışından elde edilen nakit 17-23 49603120
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 46976483 -11803534
Finansman faaliyetleri:
Alınan finansal borçlar 4 -36286612 5042874
Alınan faiz 18 1269254 137220
Ödenen faiz 19 -209382 -1566909
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit -35226740 3613185
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış) 20663242 557893
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi 3 4303122 3745229
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi 3 24966364 4303122



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=264752


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-