Ana Sayfa***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

06 Mart 2013 - 14:28 borsagundem.com

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı 9394148 12142930
Net dönem karını işletme faal. elde edilen nakit ak. getirmek için yapılan düz. :
Amortisman (+) Not:18-19 76151 56672
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not:24 143141 52636
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Artış / (Azalış) Not:10 -26095 87173
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not:10 -105022 363567
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not:13 -13468 -51906
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 -591600
Borç Senetleri Prekontundaki Azalış / (Artış) Not:10 2239 -29382
Faiz Gideri (+) Not:33 1231399 1572734
Faiz Geliri (-) Not:32 -1371971 -1814579
Gelir Tahakkuklarındaki Azalış / (Artış) Not:26 -39766 -558646
Fiyat Farkı Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) Not:22 -102476 245385
Dava Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) Not:22 0 -2179
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yat. elde edilen kazançlar (-) Not:7 -9476 196744
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 9178804 11669549
Ticari İşlemlerdeki Azalış / (Artış) Not:10 933 -5526639
Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) Not:11 -11627549 844823
Stoklardaki Azalış / (Artış) Not:13 1688114 2020716
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Azalış / (Artış) Not:7 1151141 0
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) Not:10 1812146 1036229
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) Not:11 1498496 -389551
Diğer Yükümlülüklerde Artış / (Azalış) Not:26 46658 0
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) -2225353 2583031
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1523390 12238158
Ödenen Faiz (-) Not:32-33 15549 291475
Vergi Ödemeleri (-) Not:35 -1575027 -2337794
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not:24 -100427 -39706
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit -136515 10152133

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi duran varlık alımları (-) Not:18-19 -167893 -15207
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (-) Not:17-18-19 12425 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -155468 -15207

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Borç Ödemeleri (-)/ Finansal Borç Alımından Kaynaklanan Nakit (+) (Net) Not:8 -3902822 1327029
Sermaye Artışı Not:27 0 0
Ödenen Temettüler (-) Not:27 -5072119 -3099681
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -8974941 -1772652
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış -9266924 8364274
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not:6 14045595 5681321
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 4778671 14045595



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=264413


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-