Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

26 Şubat 2013 - 21:21 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları
Dönem karı 37061857 30427200
Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman giderleri ve itfa payları 11,12 15694858 14258317
Sabit kıymet satış karı, net 21.1 -607241 -350535
Vergi gideri 16 9690617 18143990
Faiz gelirleri 22 -12396769 -13991579
Faiz giderleri 23 543840 522022
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan kazançlar -871
Türev finansal araçlar değerleme farkları 5 1411020 -1411020
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 14 806724 569689
Kullanılmamış izin karşılığı 14 158617 374326
Kıdemli işçiliği teşvik primi (iptali)/karşılığı 14 245439 -19541
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net -149096 219927
Dava karşılıkları/(iptali) 13 466965 944820
Maliyet gider karşılıkları 13 307372 213372
Şüpheli alacak karşılığı 7 2054655 1903451
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 55288858 52073568
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 15579393 -7441569
Stoklardaki değişim 4405396 -1716675
Diğer dönen varlıklardaki değişim 2701585 -2835515
Diğer duran varlıklardaki değişim -642661 129160
Ticari ve diğer borçlardaki değişim -4819582 22568335
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim -101916 76139
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki değişim 0
Şüpheli alacak tahsilatları 7 -1935827 1338373
Ödenen faizler -543840 -307006
Ödenen kıdem tazminatları 14 -536541 -216750
Ödenen vergiler 16, 8.2 -11622357 -13414743
Esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit 26613772 50253317
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Alınan faizler 12354034 13950454
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları 11,12 -9831094 -18103379
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 626754 891856
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlardaki değişim 2944 -34204
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 3152638 -3295273
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Finansal borçlardaki net değişim -855592 404712
Ödenen temettü 17 -69633088 -14717777
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -70488680 -14313065
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış -40677318 32644979
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 172063093 139418114
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 131340773 172063093




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262397


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-