Ana Sayfa***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

25 Şubat 2013 - 17:44 borsagundem.com

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerden doğan nakit akımları :
Net dönem karı/(zararı) 3293164 4146970
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit tutarının net kar/(zarar) ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amotisman ve itfa payları 7,8,9,14 2183352 2295084
Kıdem tazminatı karşılık gideri 11 321639 253058
Şüpheli alacak karşılık gideri 5,14,15 14052 17665
Faiz (geliri)/gideri-net 17,18 -758664 -248749
Maddi duran varlık satış karı-net 16 -94735 -5584
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi esas faaliyetlerden sağlanan net nakit 4958808 6458444
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış 317670 -39207
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 8843 1634
Stoklardaki (artış)/azalış 1192 117506
Diğer dönen ve duran varlıklardaki (artış)/azalış -22899 90895
Ticari borçlardaki azalış -5214 -79740
İlişkili tararlara borçlardaki azalış -1905 -75938
Diğer borçlar ve karşılıklardaki (azalış)/artış -206787 828849
Ödenen kıdem tazminatları 11 -221875 -142036
Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit 4827833 7160407
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları :
Elde edilen faiz 758664 234100
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilaveler 7 -4967 -86343
Maddi duran varlık alımları 7,8 -699653 -2124261
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 120863 1030566
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 174907 -945938
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 5002740 6214469
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 8820665 2606196
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 13823405 8820665



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262024


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-