Ana Sayfa***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

18 Şubat 2013 - 09:58 borsagundem.com

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları -789885 6946624
Esas Faaliyet Gelirlerinden Nakit Girişleri 181854546 167625524
Esas Faaliyet Konusu Satışlar 19 184915886 182897658
Ticari Alacaklardaki Değişim 8 -3061340 -15272134
Esas Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları -195468443 -143320956
Satılan Mal ve Hizmet Maliyeti 19 -162148193 -159209366
Stoklardaki Değişim 10 -1209511 -9067968
Ticari Borçlardaki Değişim 8 -22939016 32565091
Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları 20 -9171723 -7608713
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit -13613897 24304568
Diğer Faaliyetlerden Nakit Akışları 12824012 -17357944
Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri 21 300768 466033
Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları 22 -32260 -48367
Finansman Gelirlerinden Nakit Girişleri 23 17810234 28543807
Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları 24 -12022476 -27940093
Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları 8493067 -15220192
Vergi Ödemeleri 25 -1725321 -3159132
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları -1448594 -892775
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişleri 145179 41648
Maddi-Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları 11,12 142213 36079
Alınan Temettüler 23 2966 5569
Yatırım Faaliyetinden Nakit Çıkışları -1593773 -934423
Maddi-Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları 11,12 -1593773 -934423
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları -6655254 6446060
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Girişleri 5174578 9994688
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 0 9994688
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 5174578 0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -11829832 -3548628
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Çıkışları 6 -6863426 0
Ödenen Temettüler 18 -4902840 -3548628
Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerlerine Etkisi 0 0
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları -8893733 12499909
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 4 24760718 12260809
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 4 15866985 24760718



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=260719


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-