***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi kar 1557436 4756933

Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 19 5867213 4901587
Çalışanlara sağlanan fayda karşılıkları 14,18,19 918410 1060445
Borç karşılıkları 13 -68979 27490

Reeskont gelir / giderleri net 21,22 -340209 212564
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar ( - ) 21 -307610 -45992
Sabit kıymet satış karı / zararı, net 20 -8474 -130501
Faiz gideri 22 5742564 3212131
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı ( + ) / zararı (-) 13360351 13994657
Ticari alacaklardaki artış ( - ) / azalış ( + ) 7 -4138746 -11849010
Diğer alacaklardaki artış ( - ) / azalış ( + ) 8 13373 161983
Stoklardaki artış (-) / azalış ( + ) 9 -6206569 -10710380
Diğer dönen varlıklardaki artış ( - ) / azalış ( + ) 15 -4383410 -2069364
Ticari borçlardaki azalış ( - ) / artış ( + ) 7 -4842117 10166048
Diğer borçlardaki azalış (-) / artış (+) 8 -309706 -412440
Diğer yükümlülüklerdeki artış ( + ) azalış ( - ) 15 2506448 2640030
Ödenen vergiler ( - ) 23 -1763916
Esas Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan ) net nakit -5764292 1921524
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları , net ( - ) 10,11 -8044499 -5287668
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 10,11 190296 991829
Diğer Maddi Duran Varlıklardaki artış (-) / azalış (+) -5048
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit -7854203 -4300887
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-) 6 16663028 -178443
Faiz ödemeleri ve faiz gelirleri, net 21,22 -5434954 -3166139
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / ( kullanılan ) net nakit 11228074 -3344582
Nakit ve nakit benzerlerinden değişim -2390421 -5723945
Dönem başı hazır değerler 2,4 28211345 24657465
Dönem sonu hazır değerler 2,4 25820924 18933520




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=248130


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-