Ana Sayfa***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Kasım 2012 - 17:51 borsagundem.com

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

Esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı / (zararı) 19883 6019
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 14 34033 31977
Vergi gideri 11 7650 18196
Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim 3644 2299
Faiz geliri -4904 -5647
Faiz gideri 3387 3244
Maddi duran varlık satış karı -64 -657
Borç karşılıkları 1191 1249
Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri 7025 23879
Toplam 57795 80559

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki artış -26346 -34289
Stoklardaki artış 1008 -7431
İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki artış -424 -2177
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış -10566 -2090
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış)/azalış -5330 -8284
Ticari borçlardaki artış 22183 1435
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış) 1664 -3192
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış 2122 4371
Borç karşılıklarındaki azalış -3890 -2351
Diğer uzun vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 8861 -1403
Ödenen vergi cezası -12670
Ödenen vergiler 11 -4792 -7794
Ödenen kıdem tazminatı -1699 -1950
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 40586 2734
Yatırım faaliyetleri
Tahsil edilen faiz geliri 3686 5436
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -83750 -40150
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 513 2706
Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit 0 25347
İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki artış -1554 333
Bağlı ortaklık alımı nedeniyle net nakit çıkışı -18043 0
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanılan net nakit -99148 -6328
Finansman faaliyetleri
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış / (azalış) 45 -63
Finansal borç kullanımı 14263 1318
Finansal borçlardaki geri ödeme -13116 -12626
Ödenen faiz -2191 -3004
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit -999 -14375
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim -59561 -17969
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 5 118464 139100
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 5 58903 121131



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=247715


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-