Ana Sayfa***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Kasım 2012 - 09:57 borsagundem.com

***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Faaliyet Karı / Zararı -623685 -7413702

Düzeltmeler:
Amortismanlar ve İtfa Payları 17,18,19,34 961096 1363420
Dönem Karı Vergi Gideri ( Geliri ) 35 1233152 -77391
Diğer Vergi Giderleri 4089616 -4211631
Ana Ortaklık Dışı Kar ( Zarar ) 27 77835 -2546684
Finansal Varlıklar Makul Değerlerindeki Azalış ( Artış ) -175 379
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Artış ( Azalış ) 61185 -202933
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Hisse Oranı Değişiminin Etkisi 0 -3293
Karşılıklı İştirak Edilen Sermayedeki Azalış ( Artış ) 0 0
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü 24 210271 -128629
Finansal Gelirler 32 -2406603 -2000798
Finansal Giderler 33 8788577 16172234
Maddi Duran Varlık Satış Zararı ( Karı ) -24271 -2797468
Finansal Varlık Satış Zararı ( Karı ) 0 0

İşletme Sermayesindeki Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı ( Zararı ) 12366997 -1846497

İşletme Sermayesindeki Değişim :
Ticari Alacaklardaki Azalış ( Artış ) -1820508 -355724
Stoklardaki Azalış ( Artış ) -5134099 -2209960
Ticari Borçlardaki Artış ( Azalış ) -653182 2043300
Diğer Dönen Varlıklar ve Borçlardaki Net Artış ( Azalış ) 2925243 -5670443
Diğer Duran Varlıklar ve Borçlardaki Net Artış ( Azalış ) 4277252 24702416

İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit 11961704 16663092

Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 25128 3284603
Maddi Duran Varlık Alımları 18 -561099 -873525
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı 17 -2800 0
Finansal Varlık Alım Satımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri ( Çıkışları ) 0 0

Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Net Nakit -538770 2411078

Finansal Faaliyetlerinden Sağlanan Net Akımı:
Tahsil Edilen Faizler 974 12362
Ödenen Faizler -3407348 -2531975
Sermaye Arttırımı 27 0 0
Finansal Yükümlülüklere İlişkin Net Nakit Girişleri ( Ödemeler ) -7020499 -16485604
Ödenen Temettüler 0 0
Hisse Senetleri İhraç Primleri İptal Karları 0 0

Finansal Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -10426873 -19005217

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış ( Azalış ) 996061 68952

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi 6 557839 483932

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi 6 1553899 552885



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=246969


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-