Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Kasım 2012 - 09:20 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları
Dönem karı 29317008 19544466
Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman giderleri ve itfa payları 10,11 11851290 11199582
Sabit kıymet satış karı, net 18 -168542 -476003
Vergi gideri 15 7658878 15388180
Faiz gelirleri 19 -9772637 -10598829
Faiz giderleri 20 432418 365525
Türev finansal araçlar değerleme farkları 1411019
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 13 803425 378889
Kullanılmamış izin karşılığı 323664
Kıdemli işçiliği teşvik primi (iptali)/karşılığı 32761 18644
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net -51787 -129864
Dava karşılıkları/(iptali) 18 346408 634820
Maliyet gider karşılıkları 1291078 758699
Şüpheli alacak karşılığı 6 1507534 1300298
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 44658853 38708071
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 6,22 -12729704 -12000862
Stoklardaki değişim 8 1390862 7548040
Diğer dönen varlıklardaki değişim 14 618276 -2045141
Diğer duran varlıklardaki değişim 7,14 169538 -576564
Ticari ve diğer borçlardaki değişim 6,7,22 -10456878 18096517
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 14 -2301059 50394
Şüpheli alacak tahsilatları 6 -124951 687480
Ödenen faizler 20 -432418 -365525
Ödenen kıdem tazminatları 13 -466979 -193911
Ödenen vergiler 15 -7695132 -7239126
Esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit 12630408 42669373
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Alınan faizler 9489279 10120684
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları 10,11 -5593896 -11731608
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 10 168542 1017324
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlardaki değişim -16031 -36391
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 4047894 -629991
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Finansal borçlardaki net değişim 5 -790101 1454047
Ödenen temettü 16 -69633088 -14735601
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -70423189 -13281554
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 4 -53744887 28757828
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 172063093 139418114
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 118318206 168175942



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=246605


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-