Ana Sayfa***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Kasım 2012 - 15:40 borsagundem.com

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

Dönem zararı 10921248 1294427
Ertelenmiş vergi gideri 16 4246482 179684
Gelir vergisi gideri 1335766
Faiz giderleri 11071892 10001146
Faiz gelirleri -6333094 -6372779
Ticari alacaklar reeskont gideri -788812 1144008
Ticari borçlar reeskont geliri 284394 -336157
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar -2642330 1422160
Kıdem tazminatı karşılık gideri 1846050 1663087
Prim ve izin karşılğı gideri 86503
İşçi dava karşılıkları gideri 487928
Şüpheli alacak gideri 7 374978 289774
Şerefiye değer düşüklüğü 4000000
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali -6789457
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 312164 -233538
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri 11 8156430 8182808
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 12 273894 224455
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 26356108 17947003
Ticari alacaklardaki artış 4596572 -26223345
Stoklardaki artış 405178 9120922
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış -5486125 -878842
Ticari borçlardaki artış -11828687 -31228280
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış) 6801623 3922167
Ödenen faizler -11010947 -10179366
Ödenen kıdem tazminatı -2148073 -2337062
Alınan faizler 6333094 6372779
Faaliyetlerden kullanılan nakit 14018743 -33484024
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 -21414535 -8188013
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 2863631 3790652
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 12 -19814 -283422
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -18570719 -4680783
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler 28065716 130145020
Kredi geri ödemeleri -19750000 -85070569
Finansal kiralama geri ödemeleri -1852654 -2335835
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit 6463062 42738616
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış 1911086 4573809
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 2403111 1097446
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4314197 5671255



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=246317


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-