Ana Sayfa***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Kasım 2012 - 12:20 borsagundem.com

***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30/09/2012 30/09/2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akılmarı
Vergi Öncesi Kar/ (Zarar) 5780119 8337180
Düzeltmeler :
Amortisman 9 953364 873631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfa Payı 10 14921 13050
Faiz Giderleri/ Gelirleri Net 20,21 333716 444048
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Gideri 13 295031 139834
Stok Değer Düşüklüğü, Şüpheli Alacaklar ve Borç Karşılıkları, Gelir/ Gider Tahakkukları Net 13,8,19 261397 697850
Alacak/ Borç Reeskont Gelirleri/ Giderleri Net 20,21 24635 -17228
Maddi Duran Varlık Satış Giderleri/ Gelirleri 27642
İlişkili Kurulşara Borçların Gerçekleşmemiş Kur Farkı Net -911789 3591128
Toplam 6751394 14107135
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler:
Ticari Alacaklardaki Artış/ Azalış 60865 612364
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/ Azalış -3267189 -1480499
Diğer Alacaklardaki Artış/ Azalış -321541 -252589
Diğer Varlıklardaki Artış/ Azalış 928054 -982827
Stoklardaki Artış/ Azalış 14248150 -2849408
Ticari Borçlardaki Artış/ Azalış -5234242 -209739
İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlardaki Artış/ Azalış -106852 -519287
Alınan Avanslardaki Artış/ Azalış -5623135 991079
İlişkili Kuruluşlardan Alınan Avanslardaki Azalış/ Artış -8040677 -5421308
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 13 -65802 -47890
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/ Azalış -118611 -14854
Toplam Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler -7540980 -10174958
Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri -1534537 -1624660
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri -2324123 2307517
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi Duran Varlık Alımları 9 -1873291 -1394114
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10 -3500
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit 191619
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri -1873291 -1205995
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Finansal Borçlardaki Artış/ Azalış 4047900
Tahsil Edilen ve Ödenen Faizler Net -175612 -438408
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları 3872288 -438408
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış/ Artış -325126 663114
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Bakiyesi 934138 200917
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Bakiyesi 4 609012 864031



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=245961


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-