Ana Sayfa***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Kasım 2012 - 10:40 borsagundem.com

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Net dönem karı / (zararı) 18 -2205308 743762
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman 10, 11 4734206 4443203
İtfa ve tükenme payları 12 342480 110325
Kıdem tazminatı karşılığı 2925731 1709924
Vergi 17 251799 790103
Ana ortaklık dışı kar / zarar 18 -476686 1104862
Dava karşılıkları 1587522 525784
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararlarındaki paylar -3892518 -32263
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar karşılığı -58161 -402621
Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılığı -645960 -265922
Diğer konusu kalmayan karşılıklar -792249 -660762
Faiz gelirleri -2523751 -2091405
Faiz giderleri 1392700 746524
Sabit kıymet satış karı / zararı, net -193828 -294225
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) / net -265708 491177
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı 179969 6918466
Varlık ve borçlardaki değişimler
Ticari alacaklardaki değişim -4357103 -4129542
Diğer alacaklardaki değişim -27789 295987
Stoklardaki değişim -3097843 -3349896
Diğer dönen varlıklardaki değişim -646156 -8955145
Diğer duran varlıklardaki değişim 290478 -397671
Ticari borçlardaki değişim 10696731 -5104307
Diğer borçlardaki değişim 1047046 173313
Diğer kısa ve uzun vadile borçlardaki değişim 5087291 2369616
Ödenen vergiler -552736 -1308760
Ödenen kıdem tazminatları -1338600 -774100
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 7281288 -14262039
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 10, 11 -4471313 -6491664
Maddi olmayan duran varlık alımları 12 -275271 -975821
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit 2070140 6975183
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan temettü gelirleri 11953787
Bağlı ortaklık nakit sermaye artırımı
Alınan ve ödenen faiz, net 1131051 1344881
Finansal borçlardaki değişim -935720 957797
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit 195331 2302678
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -5871038 -11056663
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 5 10085865 29115852
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 5 4214827 18059189



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=245916


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-