Ana Sayfa***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

02 Kasım 2012 - 20:34 borsagundem.com

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem zararı -29864075 -20097107
Net dönem zararı ile işletme faaliyetlerinden net nakit çıkışları mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 10,11 40130 93251
Kıdem tazminatı karşılığı 14 42012 69148
İzin karşılığı iptali 14 -894 -3430
Faiz geliri 20 -363210 -49808
Faiz gideri 21 1129898 3230011
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 157 72408
Karşılık giderleri iptalleri 19 -8252 0
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri)/giderleri -2373097 11119752
Ertelenmiş vergi gideri 22 1962536 468636
Maddi duran varlık satış (karları) 19 -1829 -3731
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı 19 -4151612 0
Şüpheli alacak karşılıkları 0 5898
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit çıkışları -33588236 -5094972
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış 531771 1378037
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki azalış 116535 221680
Stoklardaki azalış 19988386 3900685
Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış/(artış) 14012578 -630936
Ticari borçlardaki (azalış) -62161 -1375568
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış) -8112692 -2028488
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki (azalış)/artış -79225 257957
Ödenen kıdem tazminatları 14 -19281 -40307
Ödenen dava karşılıkları 12 -181623 0
Alınan faizler 374567 50700
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit -7019381 -3361212
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul pay alımında kullanılan nakit 9 -1207356 0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 10,11 -2787 -6830
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit 46777 11786
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen net nakit -1163366 4956
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim -23038925 7504680
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış/ (azalış) 1252937 -6907477
Ödenen faiz -1966482 -3838737
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit -23752470 -3241534
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim -31935217 -6597790
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 32879808 6696758
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 944591 98968



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=243940


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-