Ana Sayfa***YESIL***YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***YESIL***YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

02 Kasım 2012 - 14:05 borsagundem.com

***YESIL***YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı) 44618

Durdurulan faaliyet vergi öncesi karı / (zararı) -284590 -695802

Düzeltmeler:
Dönem amortismanı Not.18-19
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış/ (azalış) Not.24 -16438 3737
Finansal varlık değer azalışları/(artışları), net 450733
Faiz Geliri (-) Not.32 -67543
Faiz Gideri (+) Not.33
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet zararı -323953 -241332
Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış 3527148 -2429894
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artışlar)/azalışlar Not.10-11 -1473309 1077095
Diğer cari dönem varlıklardaki azalış(+) artış (-) 60876
Ticari Borçlardaki artış / (azalış) Not.10 22861 -838752
Diğer Borçlardaki artış / (azalış) Not.11 66425
Diğer yükümlülüklerdeki değişim 320 -39495
İşletme Sermayesinde diğer artışlar/azalışlar
Esas faaliyetlerde kullanılan nakit 1880368 -2472378
Ödenen vergiler -6339
Tahsil edilen faiz Not.32-33 5417
Ödenen kıdem tazminatları
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit 1879446 -2472378

B)YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI

Finansal yatırım alımlarından nakit çıkışları Not.7 -6000500
Maddi duran varlık alımları Not.18
Maddi olmayan duran varlık alımları Not.19
Maddi ve maddi olmayan varlık çıkışları net değeri Not.18-19

Yatırım Faaliyetlerinden kullanılan nakit -6000500

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri Not.27 4500000
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 4500000
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen artış -4121054 2027622

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not.6 4228916 2529274
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not.6 107862 4556896



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=243170


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-