Ana Sayfa***FMIZP***FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***FMIZP***FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

01 Kasım 2012 - 17:40 borsagundem.com

***FMIZP***FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar (+) 4544919 10668763
Düzeltmeler:
Amortisman (+) 18 480288 778853
İtfa ve tükenme payları (+) 19 300 1399
Kıdem tazminatı karşılığı (+) 24 91176 23377
Kur farkı gelirleri (-) -2008 -113019
Gider Tahakkuku (+) 22 696286
Faiz gelirleri (-) 32 -380758 -297825
Sabit kıymet satış karı (-) 30 -38959
Reeskont gelirleri (-) 10 -49 -5554
Reeskont giderleri (+) 10 7194 24873
Stok değer düşüklüğü karşılığı

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 5398390 11080867

Ticari alacaklardaki artış (-)/azalışlar 3874132 -80958
Diğer alacaklardaki artış (-) 11 -9 228
Stoklardaki azalışlar 13 592127 -370543
Diğer duran varlıklar 9 -935766
Diğer dönen varlıklardaki azalışlar 26 522071 -37620
Ticari borçlardaki artış/azalışlar (-) 34839 383590
Borç karşılıklarındaki azalışlar (-)
Diğer Borçlardaki Artışlar/azalışlar (-) 11 102036 327411
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışlar (-) 26 -35429
Kıdem tazminatı ödemeleri (-) 24 -17194
Vergi ödemeleri (-) -966494 -2199606

Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit 3170312 -1977498
Esas faaliyetlerde kaynaklanan net nakit 8568702 9103369

B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi varlık satın alımları (-) 18 -178232 -870
Maddi olmayan varlık satın alımları (-) 19 -3000
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 41730
Alınan faizler (+) 31 391267 250326
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 251765 249456
C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları -8189622
Temettü ödemeleri (-) -8258513 -5203340
Kurumlar Vergisindeki azalış (+) 68891 -5203340
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit -8189622
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 630845 4149485
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 16317683 14236430
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 16948528 18385915



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=242851


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-