Ana Sayfa***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

01 Kasım 2012 - 15:25 borsagundem.com

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar(zarar) 5516505 15301244

Düzeltmeler
Amortisman 18,30 865838 860717
Kıdem tazminatı karşılığı 24,30 260765 220675
Stok değer düşüklüğü karşılığı 13,30 -44671 27431
Şüpheli alacaklar karşılığı 10,30 39000 1115132
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 10 2139652 1696046
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 10 -1578893 -1172159

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 7198196 18049086

Ticari alacaklardaki değişim 10 -33320955 5055103
İlişkili taraflar bakiyesindeki değişim 10 7592294 -14636093
Stoklardaki değişim 13 -69209 1496102
Diğer alacaklardaki değişim 11 2797590 -489812
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 154615 37694
Ticari borçlardaki değişim 10 -172859 123397
Borç karşılıklarındaki değişim -1334604 -2519506
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 26 -217795 51651
Alınan avanslardaki değişim 11 -1766121 -2801732

Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları -19138848 4365890

B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEKİ NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları/satımları,net 18 -7027 60870

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri/(çıkışları) -7027 60870

C.FİNANSAL FAALİYETLERDEKİ NAKİT AKIMLARI
Banka kredilerindeki değişim-net 8 -5982955 11051667
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim 10 14495872 15186437

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları 8512917 26238104
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim -10632958 30664864
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 65481056 34022996
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 54848098 64687860



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=242698


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-