***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI -804320 7276346
1-Esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişleri (+) 25989158 25159516
a)Satışlardan sağlanan nakit girişleri 28 25890848 25080668
b)Diğer esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişi. 28 98310 78848
2-Esas faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -26379520 -18555726
a)Satılan mal ve hizmet mali stok değiş.iliş.nakit çık.(+) 28 -23448150 -17173040
b)Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (+) 29 -2931370 -1382686
Esas faaliyet sonucu sağlanan net nakit akışı (1-2) -390362 6603790
3-Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri (+) 31-32 1705971 2488335
4-Diğer gider ve zarar. kaynaklanan nakit çıkışları (-) 31 -102 -19089
5-Finansman giderlerinden kaynaklanan nakit çıkışı (-) 33 -1292606 -1796690
6-İşlt.faal.ile ilgili varlık ve yab.kaynak.değişiklik.ilişkin nakit akışı (+),(-) 10 1984370 0
7-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm.ilişkin nakit çıkışları 1089089 0
B.YATIRIM FAAL.İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI -3543491 3062100
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri (+) 0 4500000
b)Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit girişi (+) 31 0 4500000
2-Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -3543491 -1437900
b)Maddi duran varlık alışları (+) 18 3543491 1437900
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI -3102529 -4000000
1-Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri 0 12641690
f)Kısa vadeli mali borçlardan sağlanan nakit (+) 8 0 12641690
2-Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -3102529 -16641690
f)Kısa vadeli mali borç ödemeleri (-) 8 3102529 16641690
D.KUR FARK.NAKİT VE NAKİT BENZER.ETKİLERİ 0 0
E.NAKİT VE NAKİT BENZ.MEYD.GELEN NET ART.(+) (AZA)(-) -3549660 6338446
F.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 8982419 4925461
G.DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 5432759 11263907



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=242612


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-