Ana Sayfa***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

01 Kasım 2012 - 10:05 borsagundem.com

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2012 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetleri:
Net Kar/(Zarar) 18 31173452 -3963749
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 2611831 4781761
Kıdem tazminatı karşılığı 10,17 -1454982 472570
Vergi 17 2664170 -696460
Faiz geliri 16 -968178 -116928
Faiz gideri 16 1800471 1317812
Borç karşılılarındaki artış 9,17 -7007788 1481389
Stok Değer Düşüklüğü 103437
Duran varlık satış (karı)/zararı - net 14 -26485618 48009
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı 772209 3324404
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 19 -331200 -1075516
Ticari alacaklardaki değişim 5 13098390 879393
Stoklardaki değişim 7,17 5328999 -696467
Diğer alacaklardaki değişim 6 -16590 50037
Diğer dönen varlıklardaki değişim 11 -1008837 -778134
Diğer duran varlıklardaki değişim 11 -49020 -2077659
Ticari borçlardaki değişim 5 -2818937 -2674015
İlişkili taraflaralara yükümlülüklerdeki değişim 19 222091 411172
Diğer borçlardaki değişim 6 0 102860
Ödenen kıdem tazminatları 10 -481986 -369201
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 11 -2465424 104119
İşletme faaliyetlerinden elde edieln/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit 12249695 -2799007
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları 8 -2155624 12086
Maddi olmayan duran varlık alımları -11053 -28696
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 48844690 -2453472
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit 46678013 -2470082
Finansman faaliyetleri:
(Ödenen)/alınan finansal borçlar 4 -33886529 3720889
Alınan faiz 15 968178 116928
Ödenen faiz -510671 -1317811
Finansman (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerinden elde edilen net nakit -33429022 2520006
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) 25498686 -2749083
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi 3 4303122 3745229
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi 3 29801808 996146



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=242516


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-