Ana Sayfa***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

31 Ekim 2012 - 19:34 borsagundem.com

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetleri:
Vergi öncesi kar 996202 3862546
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 18 986449 1294200
Faiz gelirleri 32 -426467 -429438
Faiz giderleri 33 904273 1039501
Kıdem tazminatı karşılık gideri 29 1695572 1040094
İştiraklerin karından alınan pay 16 -572972 -763396
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 13 -13843 -520737
Şüpheli alacak karşılığı(iptali) gideri 29 -93102 -27489
Ödenen vergiler 35 -381753 -399786
Gerçekleşmeyen kur farkı değişimi etkisi 551042 1469328
3645401 6564823
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış -92654 379518
Stoklardaki (artış)/azalış 327092 -1682219
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış 761665 -1298351
Ticari borçlardaki artış/(azalış) 594588 -471072
Diğer borçlardaki artış/(azalış) 1237333 412630
Ödenen faiz -903406 -753481
Tahsil edilen faiz 426467 429438
Ödenen kıdem tazminatları 24 -1090646 -734348
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ net nakit 4905840 2846938
Yatırım faaliyetleri:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden alınan temettü 1000000
Maddi duran varlık alışları 18 -3628994 -471614
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2628994 -471614
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki artış/(azalış) 3812247
Kredi geri ödemeleri -2359171 -6570129
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ net nakit -2359171 -2757882
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/(azalış) -82325 -382558
Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki kur farkı -551042 -1469328
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 8264991 8466713
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 8182666 8084155



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=242453


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-