Ana Sayfa***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

31 Ekim 2012 - 15:58 borsagundem.com

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar 2589940 810634
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 1979692 2690095
Faiz geliri -34430 -33184
Faiz gideri 10 305946 574846
Kıdem tazminatı karşılığı 9 167844 241641
Ecrimsil gider karşılığı - net 14 -1310026 328488
Maddi duran varlık satış karı 0 -8385
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri - net -383733 1290576
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 3315233 5894711
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki artış -350096 -2484611
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış 3 -116307 -117502
Stoklardaki artış -50670 -95814
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış -416299 -28855
Ticari borçlardaki artış 795986 493930
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış 609034 562789
Diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış -319685 394588
Ödenen kıdem tazminatı -119564 -191630
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 3347632 4427606
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 4 -2792364 -1065895
Maddi duran varlık satış hasılatı 0 8385
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2792364 -1057510
Finansman faaliyetleri:
Ödenen faizler -270807 -25132
İlişkili taraflara olan diğer borçların geri ödenmesi 0 -8162434
Finansal borçlardaki (azalış)/ artış -1137783 6866344
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -1408590 -1321222
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış -853322 2048874
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler 2814006 394061
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler 1960684 2442935



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=242226


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-