***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30.09.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 134877487 134997227
Kasa 14 38663 31336
Alınan Çekler 14 23418 2530
Bankalar 14 110416958 119443638
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 24398448 15519723
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 2.8 3246354 1968331
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8 ve 11 3246354 1968331
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 2.8,11.1 ve 12.1 101419891 109753890
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve 12.5-12.7 103262275 111013310
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.5-12.7 -1851597 -1268633
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1 9213 9213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 32146211 32356105
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 -32146211 -32356105
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 76473 80725
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar 76473 80725
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 1917419 1120328
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar 213378 150736
Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 1704041 969592
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 23860516 21143926
Ertelenmiş Üretim Giderleri 23059002 20533137
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 801514 610789
DİĞER CARİ VARLIKLAR 1299280 1335694
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18 ve 35 1297396 1335694
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 1884
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 266697420 270400121
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 45.2 140125 125125
Bağlı Menkul Kıymetler 45.2 140125 125125
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR 2.5 ve 6 33264303 34231107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 32599305 32599305
Makine Ve Teçhizatlar
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 3057015 2986299
Motorlu Taşıtlar 6 722490 545689
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2281345 2203452
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1575161 1689968
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -6971013 -5793606
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 ve 8 833704 1158130
Haklar 8 4486403 4252175
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -3652699 -3094045
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 25519
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 25519
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 15241
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18,21 ve 35 15241
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 34263651 35529603
TOPLAM VARLIKLAR 300961071 305929724
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 22026 68185
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve 4 22435 79252
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.22 -409 -11067
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 19875452 32248575
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 19854316 32227439
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4,10 ve 19 21136 21136
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 11644 20109
Ortaklara Borçlar 6975 6975
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 4669 13134
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 6289920 6167070
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 651513 387376
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 2500814 2790966
Diğer Çeşitli Borçlar 4 ve 47.1 3137593 2988728
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24 158898795 149325069
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 76024506 70647775
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 6273028 2059919
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 76601261 76617375
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 2608978 3500186
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2031132 3238782
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 577846 261404
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 1540544 1392219
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20 ve 23 1540544 1392219
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 16038861 15198744
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 17.15-17.19 ve 19 16016007 15174419
Gider Tahahkkukları 1471
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 22854 22854
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 784872 492244
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.18,21 ve 35 177836
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 ve 47.1 607036 492244
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 206071092 208412401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 923 10256
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve 4 1447 12342
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.22 -524 -2086
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 5733177 4131808
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 5733177 4131808
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24 7695785 5854342
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 4504771 2910072
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı -
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-