Ana Sayfa***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

31 Ağustos 2012 - 13:10 borsagundem.com

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar/ (zarar) 6248448 -4119507

Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 5-6-7 12322340 9442748
Faiz gideri (net) 2715803 1157767
Reeskont faiz gideri 29950 415819
Şüpheli alacak karşılığı 607749 812022
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı -94776 -47184
Kıdem tazminatı karşılığı 1084583 484333
Kullanılmayan izin yükümlülüğü 711391 596443
Maddi duran varlık satış karı (net) -125322 -293368
Özel tüketim vergisi karşılığı 775147 775146
Stok değer düşüklüğü karşılığı (net) -151013 -81780
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar -554371 3331653
23569929 12474092

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış -35726446 -44601531
Stoklardaki artış -3005966 -4628197
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış 893089 964184
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış 546228 2342019
Ticari borçlardaki artış 10968473 6609283
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 24100973 20836074
Ödenen izin yükümlülüğü -175530 -98199
Ödenen kıdem tazminatı -277975 -199384
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit 20892775 -6301659

Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 6-7 -20538872 -18795805
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 145208 697338
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -20393664 -18098467

Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri 260619861 218230331
Geri ödenen banka kredileri -257194861 -192664971
Ödenen kredi faizleri -2466914 -1157767
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit 958086 24407593

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 1457197 7467
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 1560741 586530
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3017938 593997



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=234373


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-