Ana Sayfa***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

31 Ağustos 2012 - 11:57 borsagundem.com

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A-ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) Düzeltmeler -2425845 2567987
Amortisman ve İtfa payları 18-19-20 1238199 3071071
Kıdem Tazminatı karşılık giderleri 25 340419 326019
Reeskont gelir/gideri 11 97905 -175248
Faiz Giderleri 11 537274 330866
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+) -212048 6120695
İlişkili taraflardan alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar(+) 37 152708 -728538
Ticari alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) 11 237866 -9313996
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar(+) 12 -487984 4041719
Stoklardaki artış/azalış 14 -1852225 728292
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış/azalış 27 238314 -432190
İlişkili taraflara borçlardaki artışlar 37 233675 -152185
Ticari borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-) 11 -956867 -402076
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar 12 -37347 400361
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış/azalışlar 27 317642 -156654
Esas Faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit(+) -2366266 105428
ödenen kıdem tazminatları 25 -181853 -212254
ödenen vergiler 36 167037 -405298
faiz ödemeleri -413974 -436344
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit -2795056 -948468
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Yatırım amaçlı gayrimenkul değişim 18 1914000 1076628
Finansal yatırımlardaki değişim 8 -33971 102531
Maddi duran varlıklar 19-20 -326751 -907679
Maddi olmayan duran varlıklar 19-20 -349 -1155
Gayrimenkul satış karı ve makine yenileme fonundaki değişim -384592 -2535498
Diğer sermaye yedeklerindeki değişim 6372588
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / Elde edilen nakit 1168337 4107415
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Nakit sermaye artırımı 28 2200000
Finansal yükümlülüklerdeki değişim 9 1075794 -3523552
Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim 10 20213 -124967
Yabancı para çevirim farkları değişim 28 1736934 195718
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim -627711 245556
Finansman faaliyetlerinden Kaynaklanan net nakit 2205230 -1007245
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış 578511 2151702
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2248343 1634451
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 2826854 3786153



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=234327


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-