Ana Sayfa***CMBTN***ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***CMBTN***ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

27 Ağustos 2012 - 17:51 borsagundem.com

***CMBTN***ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Net dönem (zararı) / Karı -976317 11232548
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 4 1073332 832494
Vergi geliri 7 -258592 -1324429
Kıdem tazminatı karşılıklarındaki artış 326029 294090
Faiz geliri -178338 -42375
Faiz gideri 98030 146830
Alacak ve borç reeskontu,net 405 72287
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardaki net değişim 3 -225723 54134
Maddi duran varlık satış karı 0 -8841179
Borç karşılıkları 37286 37830
Toplam -103888 2462230
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflara alacaklar 3330579 -7587431
Stoklar 84232 346518
Diğer dönen varlıklar ve alacaklar -3480 61055
Ticari ve ilişkili taraflara ticari borçlar -282898 3643635
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülükler -218133 87847
Ödenen vergi gideri 7 -102203 -46875
Ödenen kıdem tazminatı -158347 -232948
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit n nakit 0 14348051
Tahsil edilen faiz 68531 42197
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit -1485579 12470343
Finansman faaliyetleri
Finansal borçlardaki net değişim 87821 1720
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış / (azalış) 602847 -8482821
Ödenen faiz -93083 -119927
Temettü ödemesi 0 -5
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit 597585 -8601033
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 1657868 2603341
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 5389260 1292966
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 7047128 3896307



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=233354


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-