Ana Sayfa***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

27 Ağustos 2012 - 17:49 borsagundem.com

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı / (zararı) 9929 -4845
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 13 21952 20981
Vergi gideri 10 3899 15085
Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim 2579 1653
Faiz geliri -3756 -4041
Faiz gideri 2479 2157
Maddi duran varlık satış karı -49 -904
Broç karşılıkları -170 685
Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / Gideri -5579 6718
Toplam 31284 37489
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki artış -16479 -34952
Stoklardaki artış -3173 -2884
İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki artış -313 -161
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış -4201 -3135
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış) / azalış -7891 823
Ticari borçlardaki artış 10464 9462
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış) 1236 -4717
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülülklerdeki artış 3412 22749
Broç karşılıklarındaki azalış -3922 -2412
Diğer uzun vadeli borç ve yükümlülülklerdeki artış / (azalış) 2070 -1189
Ödenen vergi cezası 0 -12970
Ödenen vergiler 10 -1499 -3880
Ödenen kıdem tazminatı -959 -898
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 10029 3325
Yatırım faaliyetleri
Tahsil edilen faiz geliri 2996 4398
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -46392 -31261
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 374 2891
Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit 0 25347
İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki artış -978 -40
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit -44000 1335
Finansman faaliyetleri
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış / (azalış) 38 -63
Finansal borç kullanımı 14263 963
Finansal borçlardaki geri ödeme -9242 -7814
Ödenen faiz -1817 -2320
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit 3242 -9234
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim -30729 -4574
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 5 118464 139795
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 5 87735 135221



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=233347


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-