***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.İŞLETME FAAL. NAKİT AKIŞLARI -2966811 1388870
1-Esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişleri (+) 378235 6554911
a)Satışlardan sağlanan nakit girişleri 28 378235 6554911
b)Diğer esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişi. 28 0 0
2-Esas faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -4359513 -7371748
a)Satılan mal ve hizmet mali stok değiş.iliş.nakit çık.(+) 28 -3853097 -6415690
b)Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (+) 29 -506416 -956058
Esas faaliyet sonucu sağlanan net nakit akışı (1-2) -3981278 -816837
3-Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri (+) 31-32 383209 2446678
4-Diğer gider ve zarar. kaynaklanan nakit çıkışları (-) 31 -6 -19088
5-Finansman giderlerinden kaynaklanan nakit çıkışı (-) 33 -400396 -221883
7.Dönem karı vergi ve diğer yasal yük.ilişkin nakit çıkışları 1031660 0
B.YATIRIM FAAL.İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI -869169 3667050
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri (+) 0 4500000
b)Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit girişi (+) 31 0 4500000
2-Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -869169 -832950
b)Maddi duran varlık alışları (+) 18 -869169 832950
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1243819 3070855
1-Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri 1354434 1486520
f)Kısa vadeli mali borçlardan sağlanan nakit (+) 8 1354434 1486520
2-Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -110615 -11774145
f)Kısa vadeli mali borç ödemeleri (-) 8 -110615 11774145
D.KUR FARK.NAKİT VE NAKİT BENZER.ETKİLERİ 0 0
E.NAKİT VE NAKİT BENZ.MEYD.GELEN NET ART.(+) (AZA)(-) -2592161 6911097
F.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 8139431 3959026
G.DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 5547270 10870123



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=231755


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-