Ana Sayfa***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Ağustos 2012 - 12:01 borsagundem.com

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri :
Vergi öncesi zarar -2014137 -3490656
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 1285647 1802999
Faiz geliri -28870 -8799
Faiz gideri 10 214298 396658
Kıdem tazminatı karşılığı 9 143098 198816
Kiracılara yansıtılan kira ön izin bedeli giderleri 8 282231 0
Kira ön izin bedeli ve ecrimsil giderleri 9 286909 162700
Şüpheli alacak gideri 56818 14500
Maddi duran varlık satış karı -21164 -7060
Dava gider karşılığı 0 76000
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri - net -521326 915828
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit -316496 60986
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki artış -178561 -236447
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış 3 -117737 -9668
Stoklardaki artış -110476 -80615
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış -389629 -114159
Diğer duran varlıklardaki artış -78630 0
Ticari borçlardaki artış 1933386 1002811
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/ (azalış) 31858 -52852
Tahsil edilen şüpheli alacaklar 15804 10000
Diğer yükümlülüklerdeki artış 3048919 2452921
Ödenen kıdem tazminatı -103551 -164427
Ödenen ecirmisil ve kira ön izin sözleşme bedelleri -2442841 0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 1292046 2868550
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 4 -2539176 -730562
Maddi duran varlık satış hasılatı 21556 7060
Tahsil edilen faizler 28870 8799
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2488750 -714703
Finansman faaliyetleri:
Ödenen faizler -218543 -19094
İlişkili taraflara olan diğer borçların geri ödenmesi 0 -152765
Geri ödenen finansal borçlar 0 -500000
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -218543 -671859
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış -1415247 1481988
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler 2814006 394061
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi 3 468
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler 1398762 1876517



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=230648


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-