Ana Sayfa***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 14:18 borsagundem.com

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetleri:
Net Kar/(Zarar) 18 29493034 -3606974
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 1754898 3193795
Kıdem tazminatı karşılığı 10,20 -1606847 351393
Vergi 17,20 906360 -1104780
Faiz geliri 15 -486181 -70378
Faiz gideri 16 249978 721971
Borç karşılılarındaki artış 9,20 2044792 3763437
Stok Değer Düşüklüğü 103437
Duran varlık satış (karı)/zararı - net 14 -26065836 33344
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı 6393635 3281808
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 19 -103059 -312159
Ticari alacaklardaki değişim 5 10013529 -6144587
Stoklardaki değişim arlıklardaki değişim 11 591572 -119495
Diğer duran varlıklardaki değişim 11 -49020 -1673833
Ticari borçlardaki değişim 5 1094715 -678770
İlişkili taraflaralara yükümlülüklerdeki değişim 19 -10736181 3157123
Diğer borçlardaki değişim 6 -24669 -10027
Ödenen kıdem tazminatları 10 -398832 -179420
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 11 -2557516 127036
İşletme faaliyetlerinden elde edieln/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit 9337975 -3613856
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları 8 -1591975 -1481715
Maddi olmayan duran varlık alımları -11001 -13376
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 48314896 6182
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit 46711920 -1488909
Finansman faaliyetleri:
(Ödenen)/alınan finansal borçlar 4 -30601112 2310908
Alınan faiz 15 486181 70378
Ödenen faiz -42717 -721971
Finansman (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerinden elde edilen net nakit -30157648 1659315
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) 25892247 -3443450
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi 3 4303122 3745229
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi 3 30195369 301779



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229625


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-