Ana Sayfa***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

08 Ağustos 2012 - 17:24 borsagundem.com

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerden doğan nakit akımları
Net dönem karı 1031223 1493374
Esas faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 6,7,8,13 1111862 1178564
Kıdem tazminatı karşılık gideri 10 209613 128891
Şüpheli alacak karşılık gideri 4 7024 7483
Faiz (geliri)/gideri (net) 15,16 -341915 -61160
Maddi duran varlık satış karı (net) 14 -88687 -51

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri 1929120 2747101

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış -1111931 -2104385
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış -38745 -39127
Stoklardaki artış -4055 -111423
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklardaki artış -203750 -262362
Ticari borçlardaki artış 136339 295962
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış -22329 185341
Diğer borçlar ve karşılıklardaki (azalış)/artış -163479 406055
Ödenen kıdem tazminatları 10 -173180 -91178

Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları: 347990 1025984

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları:
Elde edilen faiz 311167 55422
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 0 -78644
Maddi duran varlık alımları 7 -479680 -1923805
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 205261 967815

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akımları: 36748 -979212

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları:
Ödenen faiz 16 0 0
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları: 0 0

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 384738 46772

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 8820065 2606196

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 9205403 2652968




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=228662


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-