Ana Sayfa***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Ağustos 2012 - 17:36 borsagundem.com

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30/06/2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas Faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı
Net Dönem Karı 9960607 13896924
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 9-10 5298397 5741554
Kurumlar Vergisi karşılığı 23 3131699 3964329
Ertelenen Vergi 23 -607246 -481183
Kıdem Tazminatı karşılıklarındaki değişim 13 653183 452499
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 13 401759 333297
Faiz Geliri 21 -2589650 -2123140
Faiz Gideri 22 796611 534940
Maddi Varlık satışlarından kaynaklanan karlar (zararlar)-net 20 56771 -57069
Şüpheli alacak karşılığı 0 5899
Diğer nakit olmayan karşılık giderleri 3694266 2034405
İşletme Sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 20796397 24302455
Ticari alacaklardaki değişim 6 3058278 -15357864
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 25 -1460394 633556
Bloke banka hesaplarındaki değişim 4 -245632 1340901
Stoklardaki değişim 8 -2194877 -11599264
Diğer dönen varlıklardaki değişim 14 -1991680 830221
Ticari borçlardaki değişim 6 -21732553 13132130
Diğer duran varlıklardaki değişim 1778 -15463
İlişkili taraflara borçlardaki değişim 25 9800513 946773
Diğer borçlardaki değişim 6158 -12634
Diğer yükümlülüklerdeki değişim 14 -2136661 -804560
Ödenen vergiler -4768319 -3776970
Ödenen faiz -636007 -322797
Ödenen kıdem tazminatı 13 -379675 -332079
Ödenen karşılıklar -4583373 -1872256
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit 6466046 7092149
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları 9 -7803854 -14858677
Maddi olmayan varlık alımları 10 -1423 -55948
Maddi varlık satışlarından sağlanan nakit 31836 156982
Yatırım amaçlı verilen avanslar -9853338 551490
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -17626779 -14206153
Finansman faaliyetleri
Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerdeki artış 27021954 1825186
Ödenen temettüler 15 -29988517 -28682529
Alınan faiz, net 2629181 2216065
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -337382 -24641278
Nakit ve benzeri değerlerdeki net değişim -24430207 -31755282
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 28877690 35386144
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 4 4447483 3630862




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=226977


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-