***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi kar 4841868 4013230

Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 19 1843850 1626073
Çalışanlara sağlanan fayda karşılıkları 14,18,19 108479 253941
Borç karşılıkları 13 3254 4474

Reeskont gelir / giderleri net 21,22 -73525 140534
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar ( - ) 21 -211324 -27322
Sabit kıymet satış karı / zararı, net 20 -180 -95
Faiz gideri 22 1790253 993136
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı ( + ) / zararı (-) 8302675 7003971
Ticari alacaklardaki artış ( - ) / azalış ( + ) 7 2751314 -1938459
Diğer alacaklardaki artış ( - ) / azalış ( + ) 8 22185 172953
Stoklardaki artış (-) / azalış ( + ) 9 -3744353 -2659862
Diğer dönen varlıklardaki artış ( - ) / azalış ( + ) 15 -1785539 -1882805
Ticari borçlardaki azalış ( - ) / artış ( + ) 7 2498149 3451185
Diğer borçlardaki azalış (-) / artış (+) 8 -966763 -404726
Diğer yükümlülüklerdeki artış ( + ) azalış ( - ) 15 3403740 1249167
Ödenen vergiler ( - ) 23 -850630
Esas Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan ) net nakit 9630778 4991424
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları , net ( - ) 10,11 -1914757 -827714
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 10,11 51292 17174
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit -1863465 -810540
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-) 6 -7896125 -9183245
Faiz ödemeleri ve faiz gelirleri, net 21,22 -1578929 -965814
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / ( kullanılan ) net nakit -9475054 -10149059
Nakit ve nakit benzerlerinden değişim -1707741 5968175
Dönem başı hazır değerler 2,4 28211345 24657465
Dönem sonu hazır değerler 2,4 26503604 18689290




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=205760


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-