Ana Sayfa***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

18 Mayıs 2012 - 16:02 borsagundem.com

***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Faaliyet Karı ( Zararı ) -307229 -825229

Düzeltmeler:
Amortismanlar ve İtfa Payları 17,18,19,34 342495 505877
Dönem Karı Vergi Gideri ( Geliri ) 35 499486 64738
Diğer Vergi Giderleri 1505958 381857
Ana Ortaklık Dışı Kar ( Zarar ) 27 16498 -259694
Finansal Varlıklar Makul Değerlerindeki Azalış ( Artış ) -486 121
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Artış ( Azalış ) 18237 -35571
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Hisse Oranı Değişiminin Etkisi 0 0
Karşılıklı İştirak Edilen Sermayedeki Azalış ( Artış ) 0 0
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü 24 508228 149515
Finansal Gelirler 32 -1212700 -748520
Finansal Giderler 33 3057947 2278345
Maddi Duran Varlık Satış Zararı ( Karı ) -18161 0
Finansal Varlık Satış Zararı ( Karı ) 0 0

İşletme Sermayesindeki Değişikler Öncesi Faaliyet Karı ( Zararı ) 4410273 1511439

İşletme Sermayesindeki Değişim:
Ticari Alacaklardaki Azalış ( Artış ) -210904 -1241645
Stoklardaki Azalış ( Artış ) -4518666 -5663868
Ticari Borçlardaki Artış ( Azalış ) 2739578 3021437
Diğer Dönen Varlıklar ve Borçlardaki Net Artış ( Azalış ) 2565914 4135587
Diğer Duran Varlıklar ve Borçlardaki Net Artış ( Azalış ) -2495407 -667683

İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit 2490789 1095268

Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18254 0
Maddi Duran Varlık Alımları 18 -271581 -178124
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı 17 0 0
Finansal Varlık Alım Satımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri ( Çıkışları ) 0 0

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit -253328 -178124

Finansal Faaliyetlerden Sağlanan Net Akımı:
Tahsil Edilen Faizler 455 13145
Ödenen Faizler -1207673 -1913758
Sermaye Arttırımı 0 0

Finansal Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit -2175810 -960179

Nakit Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış ( Azalış ) 61650 -43035

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi 6 557839 483932

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi 6 619489 440898



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=204718


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-