Ana Sayfa***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

04 Mayıs 2012 - 14:47 borsagundem.com

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar 316495 1450829
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 18 344624 445500
Faiz gelirleri -138192 -109150
Faiz giderleri 290557 298422
Kıdem tazminatı karşılık gideri 29 1251346 507998
İştiraklerin karından alınan pay 16 -190105 -204617
Şüpheli alacak karşılığı (iptali)/gideri 29 -232637 112858
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış -3994572 3694090
Stoklardaki artış -302766 -1254949
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış 119094 -159670
Ticari borçlardaki artış 84429 16990
Diğer borçlardaki artış / (azalış) 2553864 -3881206
Ödenen faiz -74868 -45575
Tahsil edilen faiz 138192 109150
Ödenen kıdem tazminatları 24 -279107 -454984
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ net nakit -113646 525686
Yatırım faaliyetleri:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden alınan temettü 1076543
Maddi duran varlık alışlar 18 -155259 -82546
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 921284 -82546
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki artış / (azalış) -1086793 263495
Kredi geri ödemeleri -44838 -2497859
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ net nakit -1131631 -2234364
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/(azalış) -323993 -1791224
Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki kur farkı
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 8264991 8466713
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 7940998 6675489



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=201044


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-