Ana Sayfa***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

04 Mayıs 2012 - 13:29 borsagundem.com

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetleri:
Sürdürülen Faaliyetleden Elde Edilen Net Kar/ (zarar) 17 17411371 -815750
Durdurulan Faaliyetlerden Elde Edilen Net Kar/(zarar) 17 -27619
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 872026 1583452
Kıdem tazminatı karşılığı 10,19 -1888545 102827
Vergi 16,19 1065359 -870542
Faiz geliri 14 -153296 -25541
Faiz gideri 15 102083 491289
Borç karşılılarındaki artış - net 9,19 1299212 3637926
Stok değer düşüklüğü 103437 154923
Duran varlık satış karı - net 13 -13753266 -102
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı 5030762 4258482
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim 5 8887705 -4968625
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 18 364638 -538697
Stoklardaki değişim 7,19 4805140 -290826
Diğer alacaklardaki değişim 6 -26117 11429
Diğer dönen varlıklardaki değişim -2442027 -168718
Ticari borçlardaki değişim 5 -8499647 -1685393
İlişkili taraflara yükümlülüklerdeki değişim 6,18 1975589 2350250
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim -700286 -251617
Ödenen kıdem tazminatları 10 -185846 -121587
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerde kullanılan) net nakit 9209911 -1405302
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları 8 -1894231 -1384262
Maddi olmayan varlık alımları -9880 -1797
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 33311649
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit 31407538 -1386059
Finansman faaliyetleri:
Alınan finansal borçlar -30429978 2069164
Alınan faiz 14 153296 25541
Ödenen faiz -42417 -100059
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerden elde edilen net nakit -30319399 1994646
Nakit ve nakit benzerlerindeki net(azalış)/artış 10298050 -796715
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi 3 4303122 3745229
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi 3 14601172 2948514



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=200931


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-