***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı 2756423 2405396
Net dönem karını işletme faal. elde edilen nakit ak. getirmek için yapılan düz. :
Amortisman (+) 18-19 14022 13706
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) 24 30263 8195
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Artış / (Azalış) 10 8607 10199
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış / (Azalış) 10 -39366 1981
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış / (Azalış) 13 51194 -14259
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 -89600
Borç Senetleri Prekontundaki Azalış / (Artış) 10 19384 -2145
Faiz Gideri (+) 33 345550 210161
Faiz Geliri (-) 32 -456318 -177421
Gelir Tahakkuklarındaki Azalış / (Artış) 26 -238452 -1342613
Fiyat Farkı Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) 22 -565353 -320681
Dava Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) 22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yat. elde edilen kazançlar (-) 7 -384027 -55492
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1541927 647427
Ticari İşlemlerdeki Azalış / (Artış) 10 4356424 -1204890
Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) 11 -279103 -4501173
Stoklardaki Azalış / (Artış) 13 2431107 2532150
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Azalış / (Artış) 7 71869 0
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 10 -3750609 2052481
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 11 127893 -11379
Diğer Yükümlülüklerde Artış / (Azalış) 26 0 409420
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) -829690 1351959
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3669818 1275996
Ödenen Faiz (-) 32-33 -14255 -100135
Vergi Ödemeleri (-) 35 -664644 -611704
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 2990919 564157

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi duran varlık alımları (-) 18-19 -6185 0
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (-) 17-18-19 0 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -6185 0

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Borç Ödemeleri (-)/ Finansal Borç Alımından Kaynaklanan Nakit (+) (Net) 8 -3902822 26806
Hisse Senedi İhraç Primi 27 0 0
Sermaye Artışı 27 0 0
Ödenen Temettüler (-) 27 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3902822 26806
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış -918088 590963

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER 6 14045702 5681321
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 6 13127614 6272284



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=200798


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-