***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.İŞLETME FAAL. NAKİT AKIŞLARI -2966811 -937697
1-Esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişleri (+) 378235 399282
a)Satışlardan sağlanan nakit girişleri 28 378235 399282
b)Diğer esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişi. 28 0 0
2-Esas faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -4359513 -2056202
a)Satılan mal ve hizmet mali stok değiş.iliş.nakit çık.(+) 28 -3853097 -1703396
b)Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (+) 29 -506416 -352806
Esas faaliyet sonucu sağlanan net nakit akışı (1-2) -3981278 -1656920
3-Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri (+) 31-32 383209 1259188
4-Diğer gider ve zarar. kaynaklanan nakit çıkışları (-) 31 -6 -19088
5-Finansman giderlerinden kaynaklanan nakit çıkışı (-) 33 -400396 -520877
7.Dönem karı vergi ve diğer yasal yük.ilişkin nakit çıkışları 1031660 0
B.YATIRIM FAAL.İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI -869169 4228133
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri (+) 0 4500000
b)Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit girişi (+) 31 0 4500000
2-Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -869169 -271867
b)Maddi duran varlık alışları (+) 18 -869169 271867
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1243819 1264637
1-Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri 1354434 1486520
f)Kısa vadeli mali borçlardan sağlanan nakit (+) 8 1354434 1486520
2-Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -110615 -221883
f)Kısa vadeli mali borç ödemeleri (-) 8 -110615 -221883
D.KUR FARK.NAKİT VE NAKİT BENZER.ETKİLERİ 0 0
E.NAKİT VE NAKİT BENZ.MEYD.GELEN NET ART.(+) (AZA)(-) -2592161 4555073
F.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 8139431 3584358
G.DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 5547270 8139431



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=200329


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-