Ana Sayfa***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2012 - 11:40 borsagundem.com

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/03/2012 31/03/2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas Faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net Dönem Karı 5572512 6687942
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 9-10 3071985 2864212
Kurumlar Vergisi karşılığı 23 1824824 2012715
Ertelenen Vergi 23 -424256 -333081
Kıdem Tazminatı karşılıklarındaki değişim 13 615758 307388
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 13 315419 225474
Faiz Geliri 21 -1445178 -1145285
Faiz Gideri 22 222242 302139
Maddi Varlık satışlarından kaynaklanan karlar (zararlar)-net 20 -73 -42924
Diğer nakit olmayan karşılık giderleri 2871082 945612
İşletme Sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 12624315 11824192
Ticari alacaklardaki değişim 6 873002 -6280694
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 25 304301 -485867
Bloke banka hesaplarındaki değişim 4 179644 994196
Stoklardaki değişim 8 -9745685 -8441611
Diğer dönen varlıklardaki değişim 14 -4041436 -2749082
Ticari borçlardaki değişim 6 1507038 3004809
Diğer duran varlıklardaki değişim 1579 -2036
İlişkili taraflara borçlardaki değişim 25 219996 339912
Diğer borçlardaki değişim 2811 990
Diğer yükümlülüklerdeki değişim 14 -2025076 -672230
Ödenen vergiler -2889604 -1647477
Ödenen faiz -175989 -48035
Ödenen kıdem tazminatı 13 -379675 -158751
Ödenen karşılıklar -3756775 -1872256
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit -7301554 -6193940
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları 9 -2853471 -7089773
Maddi olmayan varlık alımları 10 -12346
Maddi varlık satışlarından sağlanan nakit 361705 142837
Yatırım amaçlı verilen avanslar 14 -4001279 -1139486
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -6493045 -8098768
Finansman faaliyetleri
Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim 19800805 6729991
Ödenen temettüler 15 -29988516 -28682365
Alınan faiz, net 1484432 1238376
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -8703279 -20713998
Nakit ve benzeri değerlerdeki net değişim -22497878 -35006706
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 28877690 35386144
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 4 6379812 379438




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=200311


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-