Ana Sayfa***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

02 Mayıs 2012 - 18:08 borsagundem.com

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerden doğan nakit akımları:
Net (zarar)/kar -210881 175362
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 7,8,9 562902 588581
Kıdem tazminatı karşılık gideri 11 97841 99102
Şüpheli alacak karşılık gideri 5 5129 -1890
Faiz gideri - net 16,17 -173326 -28019
Maddi duran varlık satış karı 15 -13300 -1050

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri 268365 832086

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış -682330 -991620
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 8455 735
Stoklardaki artış ış 78530 269120
İlişkili taraflara borçlardaki artış 23795 26230
Diğer borçlar ve karşılıklardaki (azalış) / artış -292908 196551
Ödenen kıdem tazminatları 11 -94400 -91178

Esas faaliyetlerde (kullanılan) net nakit akımları: -940815 -396901

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları:
Elde edilen faiz 16 174221 29730
Maddi duran varlık alımları 8 -427812 -633867
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 0 0
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 119233 31873

Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit akımları: -134358 -572264

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları:
Alınan krediler 0 -0
Ödenen krediler 0 0
Ödenen finansman gideri -895 -1711

Finansal faaliyetlerde (kullanılan) net nakit akımları: -895 -1711

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış -1076068 -970876

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 8835756 2606638

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 7759688 1635762



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=200204


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-