Ana Sayfa***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

25 Nisan 2012 - 14:04 borsagundem.com

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem zararı 4247159 -1785939
Gelir vergisi gideri 16 1252425 -536957
Faiz giderleri 2854455 913207
Faiz gelirleri -16633 -13608
Ticari alacaklar reeskont gideri -121850 -996021
Ticari borçlar reeskont geliri 103751 291569
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar -173644 -132549
Kıdem tazminatı karşılık gideri 460112 343242
Prim ve izin karşılğı gideri 252029 -95998
İşçi dava karşılıkları gideri 216190
Şüpheli alacak gideri 7 224863 -516119
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan zarar
Yatırım amaçlı gayrimenkullerinden kaynaklanan değer düşüklüğü
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 333438 233538
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri 11 2395160 2653634
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 12 47629 69194
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 11858894 643383
Ticari alacaklardaki artış -5734118 -11746154
Stoklardaki artış 4155551 -1154372
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış -1156464 479178
Ticari borçlardaki artış -7907865 -19775859
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış) 1321811 3939415
2537809 -27614409
Ödenen faizler -2989849 -913207
Ödenen kıdem tazminatı -651149 -1094054
Alınan faizler 16633 13608
Faaliyetlerden kullanılan nakit -1086556 -29608062
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 -2185766 -3616616
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 191761 423069
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 12 -13861
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2007866 -3193547
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler 9500000 42937251
Kredi geri ödemeleri -5736837 -5300000
Finansal kiralama geri ödemeleri -1004265 -654691
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit 2758898 36982560
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış -335524 4180951
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 2403111 1097446
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 2067587 5278397



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=199030


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-