Ana Sayfa***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

13 Nisan 2012 - 20:54 borsagundem.com

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı/ Zararı 36 274804 -2250494
Amortisman ve İtfa Gideri 18,19 784606 819239
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 727142 466369
İzin Karşılığı 26 23450 279507
Borç Karşılıkları 22 18829 265788
Şüpheli Alacak Karşılığı 10 -6529 179227
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 13 182612 2850
Konusu Kalmayan Karşılıklar 13 -572137 -219266
Ertelenmiş Vergi Fon Tenzili 0 682867
Vergi Gideri / Geliri Net 35 -779337 -9928
Faiz Geliri/Gideri Net 32-33 -619985 239872
Kur Farkı Geliri / Gideri Net 715890 353005
Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri 32-33 -183 10171
Finansal Yatırımlardaki ve Fonlardaki Değişim 7 581069 -682867
Azınlık Payı 36 -659333 25537
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki nakit akımı 670898 161877
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 10 -3110150 300909
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 11 211898 -169551
Stoklardaki Artış / Azalış 13 2986671 1245344
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar 26 59516 144906
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar 26 -2299 136037
Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 11 -9766 -1856
Ticari Borçlarda Artış / Azalış 10 21147 2427732
Diğer Borçlarda Artış / Azalış 11 -93728 408175
Borç Karşılıkları Artış/Azalış 22 -535 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış 26 -231398 -4761368
Esas faaliyetlerle ilgili olarak oluşan nakit akımları 502254 -107795
Faiz ödemeleri 33 -530468 -1136849
Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit akımı -28214 -1244644
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit 906859 740036
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 18-19 -339103 -210395
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı 95509 53454
Diğer Yatırım Faaliyetlerinde Gerçekleşen Değişim
Tahsil edilen faizler 32 1150453 896977
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit 40043 -1168054
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri 8 -239972688 -44571307
Kur Farklarının etkisi -44378 -609433
Alınan Krediler 8 240057109 44012686
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ 918688 -1672662
Dönem başındaki nakit ve benzerleri mevcudu 6 366841 2039503
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 1285529 366841



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=197918


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-